Denarni tokovi

Obvladovanje denarnih tokov

Denar bo pritekal v vaše podjetje prej, kot boste morali plačevati svoje obveznosti. Vsakič bo dovolj vašega denarja za vlaganje v razvoj, trženje, nagrajevanje,…Svoje naloge mora opraviti prodaja, nabava, proizvodnja in finance ter vodstvo.

Denarni tok je pomembnejši od računovodskega dobička, še posebej v krizi. Upoštevali bomo vse vplive na denarni tok in vzpostavili načrtovanje in spremljanje na enostaven način tako, da bo tudi vodstvo lahko hitro ukrepalo.

Zaloge povzročajo svetovno gospodarsko krizo in krizo v podjetju, na vseh področjih.

Za vas:

  • prilivi prihajajo pred odlivi
  • kratkoročna in dolgoročna plačilna sposobnost
  • možnost držanja denarja, rezerve
  • priložnosti za večje finančne prihodke
  • manjša občutljivost na morebitne krizne razmere.

Kaj naredimo:

  • proučimo vse vplive na denarni tok
  • odkrijemo vzroke za morebiten slab denarni tok in jih odpravimo
  • postavimo jasna in enostavna pravila
  • opredelimo odgovorne v procesu pridobivanja denarja, trošenja in plačevanja in njihove naloge in pooblastila
  • opredelimo proces vnovčevanja in ukrepe zavarovanja
  • oblikujemo vsebino in obliko poročil, načrtovanja in spremljanja denarnega toka
  • določimo dinamiko in termine spremljanja.

Denar ljubi hitrost. Vse je denar, čeprav nima take oblike: material, stroji, čas, energenti, naložbe…